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国泰信用互利债券A(160217)

2024-03-18     1.01360.1383%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入43.086,345.223,759.263,264.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.003,358.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.1153.3618.4142.40
  其他收入
    银行存款利息收入9.8130.6621.3324.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.310.211.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,490.80-825.54765.019,478.17
费用
    基金管理费345.051,079.26566.89566.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.51323.78170.07169.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出165.13303.67240.89445.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.466.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.480.271.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.763.541.743.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3825.1412.4822.86
  费用合计632.001,755.101,003.921,222.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00