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鹏华策略优选混合(160627)

2019-12-06     1.72401.2926%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入942.16-7,600.7113.594,820.68
    债券的买卖价差收入15.1534.1311.780.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益268.25582.98361.80141.09
    债券投资收益0.029.514.920.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.65146.90146.9065.70
  其他收入
    银行存款利息收入19.3246.5925.2128.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.9170.5712.1721.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,305.83-9,655.47-1,163.834,823.31
费用
    基金管理费263.66546.75268.18403.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.9491.1244.7067.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.000.000.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8436.8918.3036.88
  费用合计368.47998.56501.13674.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00