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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)

2024-03-18     2.21701.2791%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,372.13-1,831.20-2,555.308,159.77
    债券的买卖价差收入244.85-33.43-50.76758.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益515.40714.52450.89481.72
    债券投资收益0.000.000.00100.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.663.6612.63
  其他收入
    银行存款利息收入8.0233.3621.0983.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.039.846.62146.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计516.38-11,041.82-9,011.7511,315.13
费用
    基金管理费477.401,007.94522.871,502.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.57167.9987.15250.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.420.242.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.040.003.76
    小计11.9624.1712.0231.81
  费用合计569.011,200.20622.082,247.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00