行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通中证大农业指数(LOF)(161630)

2018-01-05     0.94400.3188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43.8224.60221.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.964.480.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.431.1825.60
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.274.5434.39
    小计0.000.000.00
  收入合计-122.86-6.43501.65
费用
    基金管理费8.148.1135.75
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.042.027.86
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费3.690.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.980.135.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.163.270.27
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.484.266.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.001.700.05
    小计18.3119.3218.34
  费用合计29.9331.7466.71
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00