行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天治核心成长混合(LOF)(163503)

2019-11-08     0.4514-0.3312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,519.87-11,908.94-3,870.054,801.54
    债券的买卖价差收入206.65-30.83-30.8344.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益200.58542.18222.87543.07
    债券投资收益69.831.241.240.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.8232.022.251.93
  其他收入
    银行存款利息收入26.2767.9036.8386.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.031.251.078.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,592.54-12,990.80-7,061.227,517.55
费用
    基金管理费269.93607.97329.01718.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.24126.6668.54149.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.0012.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.711.300.650.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.8440.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.000.000.000.02
    小计13.3263.9031.7650.66
  费用合计1,121.102,907.291,526.262,895.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00