行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)

2017-06-19     0.7244-0.4808%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-12-052016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00147.58-119.43-40.42
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.007.476.043.03
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0051.4629.34118.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.212.300.785.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1310.504.1783.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29.34573.24262.40-333.52
费用
    基金管理费2.2821.6910.9640.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.436.033.0411.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.435.572.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.324.182.244.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.011.471.232.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.006.870.080.36
    小计0.7642.9719.4839.39
  费用合计5.1277.2238.10171.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00