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信澳鑫安债券(LOF)A(166105)

2024-03-28     1.03600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,952.07-2,591.45-1,110.063,075.91
    债券的买卖价差收入6,544.944,263.141,435.71615.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,976.47225.40152.2258.95
    债券投资收益0.000.000.001,226.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.6025.4617.8919.59
  其他收入
    银行存款利息收入24.8528.037.337.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3210.602.240.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,313.39-6,489.06-317.704,141.83
费用
    基金管理费1,084.24970.10335.38341.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费361.41323.37111.79113.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出849.44334.0060.1087.63
  其他费用
    上市年费0.000.002.946.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.226.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.903.761.903.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.8925.9614.9530.07
  费用合计2,327.071,664.31525.66770.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00