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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-01-23     1.0450-1.7857%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入765.43-665.11-39.9020.45
    债券的买卖价差收入687.02245.461.24-424.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.867.504.620.00
    债券投资收益255.64248.1116.37513.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.6618.061.0227.82
  其他收入
    银行存款利息收入4.7911.500.892.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.060.030.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计373.63-1,197.8483.53311.13
费用
    基金管理费124.69103.934.1493.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.5634.641.3831.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.6211.790.012.31
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.000.000.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8810.004.9630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.903.781.923.66
    其他支出0.000.000.001.06
    小计22.4625.0812.4846.25
  费用合计270.37257.1022.06186.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00