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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2019-11-13     0.78322.3791%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-19
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,943.01-23,618.84-6,070.96-12,075.02
    债券的买卖价差收入0.0092.290.2792.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.83471.25281.620.00
    债券投资收益66.2548.047.360.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.47135.5562.1173.44
  其他收入
    银行存款利息收入9.4852.6136.675.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.02193.08186.630.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,924.90-9,435.55-5,171.42-459.83
费用
    基金管理费190.43591.89296.6682.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.7498.6549.4413.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.660.31
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.026.104.440.52
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6719.008.430.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.671.03
    其他支出0.060.120.030.03
    小计13.5335.7217.242.88
  费用合计400.711,006.90499.95172.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00