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中融中证银行指数(LOF)(168205)

2022-09-30     1.02100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27.88181.99259.44186.29
    债券的买卖价差收入5.391.681.700.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.88164.1567.87-1.72
    债券投资收益0.000.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.306.003.211.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.0729.3423.5827.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计65.9012.00316.27545.32
费用
    基金管理费9.4923.1611.646.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.904.632.331.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.990.43
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.190.100.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.48-1.41
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5527.1913.573.48
  费用合计24.9467.3435.1821.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00