经营业绩表 |
单位:万元 | 2014-07-02 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5,102.33 | 5,102.33 | 19,469.57 | 10,332.17 |
债券的买卖价差收入 | 116.32 | 116.32 | 228.15 | 2.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,169.20 | 1,169.20 | 3,058.24 | 1,813.54 |
债券投资收益 | 2,322.58 | 2,289.44 | 1,953.64 | 851.04 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.08 | 2.08 | 162.06 | 79.38 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 124.48 | 123.29 | 196.17 | 100.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,696.96 | -5,057.55 | 29,115.25 | 3,466.83 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,073.86 | 2,051.38 | 4,097.85 | 1,991.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 346.02 | 342.27 | 682.98 | 331.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 3.01 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.61 | 4.56 | 9.20 | 4.56 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.26 | 0.26 | 0.70 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.04 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.91 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 31.33 | 31.07 | 47.70 | 23.55 |
费用合计 | 2,824.56 | 2,795.40 | 5,798.61 | 2,853.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |