经营业绩表 |
单位:万元 | 2007-11-21 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 122,768.23 | 58,062.05 | 27,122.10 | 17,370.15 |
债券的买卖价差收入 | -28.16 | 27.94 | 24.15 | -29.54 |
配股权证收入 | 3,780.05 | 3,437.06 | 1,861.98 | 1,248.47 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 61,527.06 | 29,008.23 | 18,589.08 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 427.29 | 250.49 | 751.06 | 586.22 |
债券投资收益 | 859.38 | 388.39 | 444.58 | 200.16 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 638.88 | 1,195.64 | 786.38 |
回购收入 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 117.51 | 55.06 | 78.23 | 28.93 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
小计 | 0.00 | 55.06 | 78.24 | 28.94 |
收入合计 | 120,822.02 | 62,234.32 | 30,282.11 | 19,404.41 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,136.95 | 994.02 | 1,078.90 | 453.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 356.16 | 165.67 | 179.82 | 75.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
回购利息支出 | 1,060.93 | 337.27 | 182.42 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 5.34 | 2.93 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.93 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.54 | 0.65 | 0.00 | 0.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 23.12 | 11.70 | 24.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.05 | 0.90 | 1.97 | 0.90 |
其他支出 | 0.47 | 71.79 | 1.02 | 0.00 |
小计 | 149.58 | 93.02 | 40.80 | 22.11 |
费用合计 | 6,069.32 | 1,589.98 | 1,481.94 | 561.44 |
本期基金净收益 | 121,868.42 | 60,644.34 | 28,800.17 | 18,842.97 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 26,710.48 | -2,089.69 | -2,089.69 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 87,354.82 | 26,710.48 | 16,753.28 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 24,050.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 63,304.82 | 26,710.48 | 16,753.28 |