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招商大盘蓝筹混合(217010)

2019-12-11     1.7350-0.1151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,248.47-4,537.20863.791,800.57
    债券的买卖价差收入9.7725.5117.9524.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益291.37324.83194.47353.60
    债券投资收益32.0965.3627.36133.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.0876.3737.5561.22
  其他收入
    银行存款利息收入7.3419.0110.8030.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.542.922.3626.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,556.79-9,220.74-3,513.086,766.43
费用
    基金管理费286.84595.81328.82874.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.8199.3054.80145.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.005.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.006.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.420.270.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计11.0920.1410.0722.50
  费用合计483.161,216.55711.531,673.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00