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华宝可转债A(240018)

2020-03-27     1.2144-0.3283%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入437.88-525.09-438.65-88.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益16.3925.1013.1433.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.520.524.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.732.431.513.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.450.300.204.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计489.95-183.77-208.17-204.85
费用
    基金管理费32.7646.9925.1967.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.309.044.8412.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.898.235.646.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.480.300.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.001.387.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.04
    小计4.3916.706.3315.88
  费用合计50.0582.1042.84102.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00