经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 90,860.07 | 46,070.87 | 110,249.79 | 50,342.77 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 54,394.26 | 26,992.93 | 62,406.56 | 28,104.90 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 95,097.78 | 47,810.20 | 74,076.84 | 36,930.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.61 | 0.00 | 5.43 | 5.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 240,454.85 | 120,955.00 | 247,203.95 | 115,561.37 |
费用 | ||||
基金管理费 | 14,250.98 | 7,073.19 | 15,064.79 | 6,449.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4,750.33 | 2,357.73 | 5,021.60 | 2,149.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 9,899.26 | 4,655.50 | 17,747.89 | 9,477.67 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.67 | 7.40 | 3.67 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 17.56 | 8.68 | 17.03 | 8.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
小计 | 40.48 | 20.13 | 40.18 | 20.42 |
费用合计 | 31,622.06 | 15,208.95 | 39,878.36 | 19,002.14 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |