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天治研究驱动混合A(350009)

2019-11-15     1.4290-0.6949%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44.27-87.73-5.3132.08
    债券的买卖价差收入0.293.163.562.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.156.613.173.43
    债券投资收益0.661.240.561.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.921.510.020.61
  其他收入
    银行存款利息收入0.680.730.092.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.910.410.341.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计582.89-196.85-19.3563.65
费用
    基金管理费8.575.911.494.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.141.480.371.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.580.460.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.210.110.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.001.989.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.4410.815.3815.82
  费用合计21.4423.188.4822.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00