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上投摩根行业轮动混合A(377530)

2019-12-05     1.90501.2221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,653.07-10,261.054,622.338,121.15
    债券的买卖价差收入3.7926.7126.5310.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益280.60529.70479.17395.05
    债券投资收益26.6490.2550.4651.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.1648.6017.8656.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.0743.8233.8252.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,874.02-26,191.19-8,152.1823,132.45
费用
    基金管理费427.781,251.58740.931,429.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.30208.60123.49238.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.604.968.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.701.910.972.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0724.0011.9026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6535.3118.7338.63
  费用合计759.172,387.621,384.812,645.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00