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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2019-11-21     2.0380-0.4397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,051.38-1,716.83443.932,088.29
    债券的买卖价差收入-0.02-1.63-1.6314.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.78118.3393.34131.26
    债券投资收益0.020.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.648.054.538.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.354.593.764.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,625.44-4,673.02-1,912.135,833.04
费用
    基金管理费145.17262.02146.96268.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1943.6724.4944.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4415.007.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.903.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3622.8811.3524.23
  费用合计281.01538.98304.42518.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00