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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)

2024-03-18     1.82301.2778%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入736.41-6,293.18-3,890.2212,555.47
    债券的买卖价差收入0.7028.8322.7012.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益729.671,764.271,227.921,754.61
    债券投资收益0.000.000.0026.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.460.930.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.6423.8214.6740.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.5262.2135.7059.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,002.19-7,802.99-1,817.6715,599.89
费用
    基金管理费400.941,031.51613.301,403.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.82171.92102.22233.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.504.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.291.050.561.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.963.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8224.2712.8426.57
  费用合计535.001,258.53742.582,556.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00