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基金汉鼎(500025)

2008-11-14     1.08215.6429%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2008-11-192008-06-302007-12-312007-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,641.6027,744.0158,135.8532,144.93
    债券的买卖价差收入24.0524.2495.7440.92
    配股权证收入210.20210.20289.95169.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.0032,355.08
  投资收益
    股票投资收益349.81340.62627.06565.44
    债券投资收益610.48402.53717.08332.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.00898.08
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入86.7065.3789.8933.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.360.000.000.00
    小计0.000.000.0033.52
  收入合计-39,838.68-30,281.9875,504.7133,286.68
费用
    基金管理费1,193.24836.871,734.30804.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费198.87139.48289.05134.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出219.19212.58728.24159.54
  其他费用
    上市年费5.310.000.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.432.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.720.000.001.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费26.5614.9220.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费98.730.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.203.828.6412.85
    小计137.7456.06110.2130.13
  费用合计2,361.721,801.353,533.451,127.91
  本期基金净收益0.000.0056,422.1232,158.76
  期初未分配净收益0.000.000.0012,075.14
  可供分配基金净收益0.000.000.0044,233.91
  本期已分配基金净收益0.000.000.0012,075.00
  期末未分配净收益0.000.000.0032,158.91