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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2020-01-23     0.8203-0.9419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-535.22-67.0766.62313.33
    债券的买卖价差收入0.001.141.140.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.5060.3826.5256.29
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0033.94
  其他收入
    银行存款利息收入1.262.311.209.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.838.146.6414.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计314.76-1,520.71-25.93387.79
费用
    基金管理费19.9737.7519.6872.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.665.032.629.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.250.160.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.133.001.499.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.040.040.04
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.2813.296.6621.63
  费用合计39.0372.3339.68156.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00