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财通福瑞混合发起(LOF)(501028)

2020-01-23     1.0066-3.4066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-282018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,584.140.00-24,117.25-17,092.27
    债券的买卖价差收入0.000.002.380.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益419.680.001,022.98471.61
    债券投资收益0.000.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入127.919.59898.51743.25
  其他收入
    银行存款利息收入57.590.56174.39124.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.160.00183.70183.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,520.2010.15-40,838.19-28,160.97
费用
    基金管理费659.3410.812,612.251,848.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.891.80435.38308.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.460.078.934.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.030.1619.849.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.003.601.80
    其他支出23.650.0012.786.22
    小计34.950.2445.1522.41
  费用合计1,013.2512.843,707.942,641.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00