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财通福盛混合发起(LOF)(501032)

2020-01-23     0.7819-2.0175%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-826.49-6,526.07-2,118.630.00
    债券的买卖价差收入-0.020.000.000.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.33323.21300.32166.71
    债券投资收益192.860.000.0011.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1219.7717.93211.49
  其他收入
    银行存款利息收入19.2775.9622.69382.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.006.270.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,219.18-10,468.35-8,149.09484.59
费用
    基金管理费150.90532.60361.82727.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.1588.7760.30121.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.0320.009.9224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.05
    其他支出2.480.120.060.02
    小计11.8030.7215.2531.07
  费用合计195.24726.37482.16883.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00