-0.0827% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -836.43 | 5.42 | 206.48 |
| 债券的买卖价差收入 | -102.24 | -30.02 | -108.64 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 243.80 | 122.18 | 29.30 |
| 债券投资收益 | 738.45 | 456.92 | 532.62 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.74 | 0.00 | 2.69 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 11.09 | 5.54 | 9.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,073.07 | -710.58 | 868.33 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 321.64 | 164.36 | 158.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 53.61 | 27.39 | 26.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 386.00 | 245.21 | 260.92 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.27 | 0.17 | 0.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 20.00 | 9.92 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.64 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 28.07 | 13.97 | 15.28 |
| 费用合计 | 848.77 | 491.14 | 472.90 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |