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创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)

2019-02-25     0.9664-0.0827%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-836.435.42206.48
    债券的买卖价差收入-102.24-30.02-108.64
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益243.80122.1829.30
    债券投资收益738.45456.92532.62
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.740.002.69
  其他收入
    银行存款利息收入11.095.549.44
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,073.07-710.58868.33
费用
    基金管理费321.64164.36158.62
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费53.6127.3926.44
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出386.00245.21260.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.270.170.14
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费20.009.928.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.64
    其他支出0.000.000.00
    小计28.0713.9715.28
  费用合计848.77491.14472.90
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00