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易方达创新未来混合(LOF)(501203)

2024-03-28     0.80731.1401%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,256.66-124,704.69-114,314.43196,303.41
    债券的买卖价差收入0.00934.16481.13286.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,134.584,809.942,831.625,891.38
    债券投资收益0.000.000.000.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0042.51
  其他收入
    银行存款利息收入83.04345.26193.001,371.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.49152.3188.090.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37,076.27-159,155.85-120,494.59191,304.05
费用
    基金管理费3,576.3910,150.315,834.0514,190.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费476.851,353.37777.871,892.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.6511.405.6511.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.383.251.210.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.10
    小计17.1836.7418.6927.12
  费用合计5,024.1214,247.178,186.3624,949.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00