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华安上证180ETF(510180)

2020-02-19     3.4371-0.1743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,582.86-42,574.74-7,528.987,604.27
    债券的买卖价差收入640.950.240.00447.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22,145.3744,965.6920,780.7741,123.33
    债券投资收益0.950.030.000.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.4146.3527.5447.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.2966.4250.37129.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计430,259.90-378,818.80-227,923.90381,273.60
费用
    基金管理费4,588.549,041.164,770.789,413.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费917.711,808.23954.161,882.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0016.308.4317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.210.110.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0026.0012.8926.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.3748.5124.41272.93
  费用合计5,817.2811,643.046,108.2812,375.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00