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中银上证国企100ETF(510270)

2019-12-13     1.14201.8733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17.99-54.07-15.92-29.49
    债券的买卖价差收入0.020.000.000.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.7345.7320.1055.09
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.080.250.110.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计340.13-325.20-230.39390.99
费用
    基金管理费4.238.664.7211.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.851.730.942.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.001.860.922.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.020.000.000.00
    小计15.5031.9016.4033.05
  费用合计20.7343.1122.5047.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00