-1.1250% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -242,499.71 | 23,669.19 | -462,720.24 | -391,940.26 |
| 债券的买卖价差收入 | 960.24 | 664.14 | 2,020.96 | 552.55 |
| 配股权证收入 | -7,103.42 | 3,575.28 | -23,416.86 | -29,967.68 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 69,237.17 | 52,229.06 | 64,516.68 | 44,420.90 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 23.52 | 23.52 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2,616.73 | 1,279.94 | 3,586.25 | 1,940.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5,894.61 | 3,164.31 | 7,754.91 | 3,801.89 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -163,373.90 | 325,970.88 | -999,503.78 | -639,598.71 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 25,414.12 | 12,875.16 | 22,344.48 | 11,219.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5,082.82 | 2,575.03 | 4,468.90 | 2,243.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 15.00 | 7.44 | 15.00 | 7.44 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 7.96 | 3.88 | 7.46 | 3.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 2.57 | 1.31 | 1.14 | 0.11 |
| 小计 | 1,562.38 | 791.09 | 1,376.26 | 690.56 |
| 费用合计 | 32,115.74 | 16,279.45 | 28,246.41 | 14,182.52 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |