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华夏中证500ETF(512500)

2019-12-12     2.5243-0.2095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,632.43-20,110.29-3,145.64-5,179.81
    债券的买卖价差收入107.058.674.228.24
    配股权证收入385.19-584.50-131.56336.85
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,408.251,286.43643.18678.26
    债券投资收益0.240.060.040.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.661.5613.36
  其他收入
    银行存款利息收入97.0855.2513.6845.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-459.64-157.45134.26-3.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计55,862.47-50,025.70-14,667.771,827.50
费用
    基金管理费826.45666.70224.83456.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费165.29133.3444.9791.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.602.470.540.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计65.3163.4824.4449.40
  费用合计1,601.901,001.58325.76639.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00