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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2019-12-06     1.09800.6416%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,175.61-3,248.07-307.86
    债券的买卖价差收入1.180.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益446.512,072.431,004.33
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00127.52127.52
  其他收入
    银行存款利息收入1.8442.9140.66
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它49.21131.58119.83
    小计0.000.000.00
  收入合计21,860.10-16,702.16-7,154.68
费用
    基金管理费177.01315.63108.26
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费35.9763.1321.65
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.501.57
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.869.802.61
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.240.380.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费11.9024.007.05
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计38.6672.2822.26
  费用合计296.44694.44362.23
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00