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中信建投北京50ETF(512850)

2020-12-10     1.2136-0.6467%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入53.581,813.311,563.76-361.24
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.5442.7620.020.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0037.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.321.530.9313.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-1.0212.2615.8927.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计230.062,827.772,600.04-1,139.11
费用
    基金管理费7.7429.8721.2132.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.294.983.545.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.984.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.535.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.360.240.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.902.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出4.000.000.000.04
    小计6.9543.3621.6417.10
  费用合计16.90100.1959.7196.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00