行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通沪港深混合(519139)

2024-03-28     1.22581.4651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-268.93-4,741.94-3,345.333,428.92
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-6.14
    配股权证收入-0.070.000.001.66
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.64182.50103.64256.15
    债券投资收益0.000.000.0028.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.658.475.8014.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.052.362.2427.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-127.51-5,477.67-3,765.901,405.07
费用
    基金管理费49.47188.34129.66407.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.2431.3921.6167.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.210.130.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9711.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6216.569.3418.41
  费用合计64.32236.28160.61807.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00