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长信电子信息量化混合(519929)

2019-12-06     0.84701.0740%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,333.94-14,150.54-6,751.59-10,303.50
    债券的买卖价差收入0.0044.2944.290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益250.27300.41302.47350.71
    债券投资收益2.519.058.660.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.661.664.99
  其他收入
    银行存款利息收入11.0427.3014.7777.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.859.588.19162.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,176.49-13,099.45-6,299.06-6,420.42
费用
    基金管理费268.27600.06332.291,073.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.71100.0155.38178.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.475.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.1820.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.63
    其他支出0.320.650.401.14
    小计11.7730.1516.4931.77
  费用合计567.651,095.55582.621,821.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00