行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939)

2018-08-20     0.95800.0209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-08-292018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.00-669.26848.87965.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.00203.20969.09691.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.002.323.332.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.072.032.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.09-386.7297.81142.57
费用
    基金管理费0.0041.52164.91115.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0010.3841.2328.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.982.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.080.870.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.4513.006.45
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.007.5215.8710.63
  费用合计0.0060.99222.00154.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00