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信诚经典优债A(550006)

2018-03-23     1.20400.0831%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-03-222017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-8.21-60.26-47.38487.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益8.1872.3342.48422.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.162.941.481.04
  其他收入
    银行存款利息收入0.540.480.264.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.010.050.032.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13.5612.37-3.53294.45
费用
    基金管理费1.438.175.0437.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.412.331.4410.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.130.0766.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.000.995.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.020.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出-24.010.090.030.00
    小计-24.0135.7617.7639.01
  费用合计-21.6749.3626.28163.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00