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信诚优胜精选混合(550008)

2019-12-05     1.34301.0534%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,483.45-16,367.704,325.9723,440.56
    债券的买卖价差收入11.790.000.0028.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,647.472,201.621,635.591,577.49
    债券投资收益0.010.010.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.4548.4814.70119.75
  其他收入
    银行存款利息收入144.74301.41161.99360.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.8144.9440.222.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,485.49-57,861.18-23,331.3743,893.17
费用
    基金管理费1,367.312,936.121,648.032,785.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费227.88489.35274.67464.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.181.660.952.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.3930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.803.15
    其他支出0.060.120.030.09
    小计12.9141.2820.9141.95
  费用合计2,448.024,597.672,573.414,575.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00