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信诚至远混合A(550015)

2019-11-20     1.09570.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26.66-271.09-220.05140.98
    债券的买卖价差收入105.82-1.971.90-79.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.688.216.210.00
    债券投资收益53.47138.3660.0943.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.080.080.18
  其他收入
    银行存款利息收入0.722.161.661.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.3515.5613.150.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计176.57-8.41-119.74144.32
费用
    基金管理费11.8523.3611.397.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.567.013.422.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.666.412.110.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.481.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.480.310.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.323.001.4910.03
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.800.90
    其他支出0.060.120.065.03
    小计7.5213.106.1317.86
  费用合计34.9966.1234.5036.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00