经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -562,921.57 | -2,892.90 | -502,412.32 | -307,074.30 |
债券的买卖价差收入 | 4,940.84 | 4,927.06 | 1,465.11 | 653.37 |
配股权证收入 | -6,844.04 | 85.88 | 241.70 | -177.53 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 48,116.96 | 24,619.16 | 10,272.25 | 6,545.59 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 596.98 | 59.32 | 109.87 | 55.01 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | -200.45 | 265.43 | 141.71 | -66.61 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -880,116.22 | 344,595.64 | -949,061.80 | -435,658.98 |
费用 | ||||
基金管理费 | 36,222.98 | 14,178.36 | 14,512.10 | 5,827.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7,244.60 | 2,835.67 | 2,902.42 | 1,165.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 15.00 | 6.45 | 13.00 | 6.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.23 | 1.33 | 2.61 | 1.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 2,227.99 | 876.24 | 905.50 | 364.46 |
费用合计 | 45,754.12 | 17,917.27 | 18,350.68 | 7,366.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |