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农银汇理沪深300指数A(660008)

2020-02-25     1.4259-0.2169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,084.46-988.70480.233,317.68
    债券的买卖价差收入2.540.000.001.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益865.391,572.78703.871,660.72
    债券投资收益7.440.000.0012.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.8433.7817.4132.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它83.5833.5422.9848.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,691.76-18,322.96-8,859.8918,984.16
费用
    基金管理费245.61462.88243.14526.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.40115.7260.79131.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.300.000.000.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.504.229.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.350.250.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7660.6530.2461.59
  费用合计374.96698.51366.77839.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00