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西部利得新润混合A(673110)

2024-03-28     1.33900.9804%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-173.27-4,468.26304.875,424.79
    债券的买卖价差收入-0.7960.3039.28-6.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.301,028.50726.20892.12
    债券投资收益0.000.000.00106.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00110.1563.19160.67
  其他收入
    银行存款利息收入2.368.103.916.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0814.5213.117.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计351.21-11,869.12-6,605.206,917.69
费用
    基金管理费81.61717.93401.73798.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4447.8626.7853.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.03
    小计10.2920.7111.2722.75
  费用合计97.38786.50439.78915.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00