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民生增强收益债券C(690202)

2019-11-21     1.4900-0.1340%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,391.46-22,009.54-8,003.31-2,853.74
    债券的买卖价差收入5,825.22-1,755.91-491.00-899.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益238.49208.37149.15378.58
    债券投资收益2,028.705,368.293,271.009,754.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入54.2959.807.39147.19
  其他收入
    银行存款利息收入24.1329.8910.4527.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.4682.286.8427.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,905.62-7,620.43-7,280.11553.62
费用
    基金管理费478.861,011.21513.711,477.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.82288.92146.77422.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出189.771,017.43679.981,767.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.602.150.993.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.151.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.9440.4221.1943.82
  费用合计1,036.242,695.601,442.443,916.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00