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安信灵活配置混合(750001)

2019-12-12     1.31300.0762%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,120.08-2,060.42-419.361,292.89
    债券的买卖价差收入-31.23-111.84-117.57141.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.1977.7635.9147.67
    债券投资收益3.4422.169.894.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4327.9515.6830.50
  其他收入
    银行存款利息收入4.096.833.919.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.628.575.848.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,408.83-1,896.16-773.961,628.60
费用
    基金管理费56.91150.0690.74164.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.4925.0115.1227.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.830.410.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0021.0014.8825.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.72
    其他支出0.000.040.040.00
    小计8.2129.5919.1733.28
  费用合计150.72363.79195.55416.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00