经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,309.82 | -6,584.15 | -2,654.09 | 27,248.81 |
债券的买卖价差收入 | 0.26 | 162.29 | 162.29 | 33.32 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 362.29 | 705.91 | 469.84 | 399.71 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 8.05 | 24.00 | 14.15 | 29.49 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,887.06 | -12,501.92 | -4,766.95 | 13,338.78 |
费用 | ||||
基金管理费 | 701.17 | 1,237.17 | 541.74 | 2,188.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 66.72 | 152.84 | 79.00 | 145.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 6.30 | 3.77 | 8.04 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.78 | 18.77 | 9.92 | 18.07 |
费用合计 | 777.66 | 1,408.78 | 630.65 | 2,670.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |