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博时沪深300指数R(960022)

2018-11-14     1.0163-1.0130%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入61,554.2936,451.27-35,456.286,394.80
    债券的买卖价差收入1,029.09906.52267.55118.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,555.237,711.4512,597.466,168.71
    债券投资收益239.67132.08151.10141.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.415.41
  其他收入
    银行存款利息收入243.32124.71298.70138.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它490.74267.33229.03141.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计205,880.00148,176.93-137,142.59-62,965.75
费用
    基金管理费6,451.013,194.295,892.673,014.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,316.53651.891,202.59615.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.541.251.781.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.6230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.351.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.7914.1645.5822.84
  费用合计11,209.495,973.3111,391.305,971.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00