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大摩双利增强债券A(000024)

2019-11-08     1.19800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,834.048,262.860.0017,522.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,705.66250.63300.48495.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,849.105,434.594,374.055,167.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.744.514.781.52
  清算备付金5,120.544,385.92858.74240.30
  应收股票清算款0.00101.175,725.850.00
  新股申购款357.0274.6164.28139.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值413,874.01253,618.96227,504.96221,606.39
负债
  应付基金管理费197.36130.10121.85147.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.6334.6932.4939.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,614.3138,850.0033,010.0010,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,209.490.003,040.4766.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.571.691.382.33
  其他应付款项12.8022.9018.1511.94
  应付利息26.99-9.85-8.05-4.40
  应付赎回款1,604.10228.993,021.40533.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金74.7157.8850.7027.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,825.7539,339.9639,311.0511,091.92
  基金单位总额267,800.06188,158.23172,506.07196,185.54
  未分配净收益44,248.2126,120.7615,687.8514,328.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值312,048.27214,278.99188,193.92210,514.47
  负债及持有人权益合计413,874.01253,618.96227,504.96221,606.39