资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 258.74 | 491.16 | 410.62 | 4,552.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,204.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.93 | 0.87 | 0.97 | 3.84 |
清算备付金 | 3,910.13 | 1,516.68 | 2,025.29 | 2,055.30 |
应收股票清算款 | 484.20 | 787.92 | 2,697.41 | 0.00 |
新股申购款 | 24.08 | 29.11 | 96.10 | 3,060.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 187,498.91 | 223,863.93 | 365,056.11 | 780,850.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 98.63 | 132.47 | 220.68 | 484.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.30 | 35.33 | 58.85 | 129.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 40,485.97 | 21,693.96 | 20,000.00 | 54,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.24 | 297.51 | 0.00 | 3,201.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
其他应付款项 | 13.28 | 25.72 | 15.06 | 25.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 |
应付赎回款 | 326.57 | 762.28 | 4,271.00 | 1,391.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 43.68 | 47.66 | 60.59 | 86.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41,023.24 | 23,023.78 | 24,666.78 | 60,200.54 |
基金单位总额 | 129,650.93 | 181,403.52 | 305,605.68 | 655,151.67 |
未分配净收益 | 16,824.74 | 19,436.64 | 34,783.65 | 65,498.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 146,475.67 | 200,840.16 | 340,389.33 | 720,649.92 |
负债及持有人权益合计 | 187,498.91 | 223,863.93 | 365,056.11 | 780,850.46 |