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国富焦点驱动混合A(000065)

2024-04-23     2.0263-0.2952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本359.970.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.86142.53415.42438.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.123.342.302.13
  清算备付金112.0191.11182.20113.64
  应收股票清算款32.3276.96136.32200.00
  新股申购款20.060.736.3611.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,339.7935,967.3552,427.18101,142.09
负债
  应付基金管理费11.8625.6740.4059.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.647.1311.2216.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,151.860.009,301.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.6532.6248.460.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3616.0231.9218.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.1374.3114.788,324.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5715.1614.8515.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.293,322.80161.6317,735.77
  基金单位总额6,753.1216,632.8326,963.3140,046.32
  未分配净收益6,498.3716,011.7225,302.2443,360.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,251.4932,644.5552,265.5483,406.32
  负债及持有人权益合计13,339.7935,967.3552,427.18101,142.09