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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2020-01-23     1.05830.1135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.4626.462.1867.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.651.820.720.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.030.080.04
  清算备付金3.350.220.250.05
  应收股票清算款0.000.0010.2410.50
  新股申购款9.755.150.960.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值672.10799.96813.731,063.20
负债
  应付基金管理费0.010.020.010.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.000.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32.000.007.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.5914.997.4314.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.901.181.3822.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.5416.2215.8637.58
  基金单位总额595.87735.22751.55981.02
  未分配净收益34.7048.5146.3144.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值630.57783.74797.861,025.61
  负债及持有人权益合计672.10799.96813.731,063.20