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大成景兴信用债债券A(000130)

2024-03-28     1.54450.0453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.99143.9541.91116.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0078.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.240.190.56
  清算备付金42.3646.1553.5951.19
  应收股票清算款10.190.0010.883.84
  新股申购款8.684.6917.6030.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,607.018,492.838,116.417,811.16
负债
  应付基金管理费4.435.204.553.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.481.301.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.040.00350.00351.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.784.1117.408.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.78
  其他应付款项7.5913.237.464.93
  应付利息0.000.000.000.07
  应付赎回款4.2013.310.734.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.250.310.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额922.1338.26382.46375.98
  基金单位总额5,168.105,805.825,307.375,115.34
  未分配净收益2,516.792,648.742,426.582,319.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,684.898,454.577,733.957,435.18
  负债及持有人权益合计8,607.018,492.838,116.417,811.16