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易方达高等级信用债债券C(000148)

2019-12-05     1.12600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,462.054,929.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款772.41225.43129.2345.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,516.3913,379.034,304.551,513.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.459.564.651.12
  清算备付金16,713.937,070.861,294.29353.84
  应收股票清算款0.00291.103,000.0093.94
  新股申购款277.78501.363,508.596.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值870,920.33722,636.92270,819.4283,738.82
负债
  应付基金管理费258.90215.6094.3537.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.6764.6828.3111.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款243,104.25139,050.9332,203.6918,604.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.84161.214,225.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.855.043.522.47
  其他应付款项24.4130.1239.8438.51
  应付利息6.07106.5313.7623.95
  应付赎回款1,498.621,288.24149.4418.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金100.4382.1628.830.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额245,176.55141,051.4936,804.5618,738.38
  基金单位总额530,409.06466,258.83197,153.6956,485.65
  未分配净收益95,334.72115,326.6036,861.178,514.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值625,743.78581,585.43234,014.8665,000.43
  负债及持有人权益合计870,920.33722,636.92270,819.4283,738.82