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广发聚优灵活配置混合A(000167)

2024-03-28     1.96600.8205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,625.801,791.913,109.062,250.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.674.795.8813.40
  清算备付金48.8724.6443.9750.30
  应收股票清算款451.140.006.86844.04
  新股申购款3.7314.506.5020.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,914.8427,259.2336,747.9839,846.06
负债
  应付基金管理费33.7733.8841.4251.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.635.656.908.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款383.590.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.98
  其他应付款项51.9229.6830.5117.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.1418.1663.9633.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额482.0487.38142.79149.63
  基金单位总额12,703.2812,939.0514,471.8714,827.74
  未分配净收益14,729.5114,232.8122,133.3324,868.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,432.8027,171.8636,605.1939,696.43
  负债及持有人权益合计27,914.8427,259.2336,747.9839,846.06