行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信双债增强债券C(000208)

2019-11-22     1.18800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.96513.2311.1438.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.0218.0055.1861.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.410.700.832.85
  清算备付金1.0318.75180.7874.30
  应收股票清算款211.200.0258.86380.37
  新股申购款0.260.181.542.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,339.235,174.417,705.258,419.10
负债
  应付基金管理费2.642.663.234.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.891.081.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,450.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.030.021.103.97
  其他应付款项21.6632.2735.1244.40
  应付利息0.000.00-0.31-0.08
  应付赎回款1.0612.2916.4396.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.050.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.4048.671,507.71151.53
  基金单位总额4,378.644,563.255,360.176,862.91
  未分配净收益932.19562.49837.371,404.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,310.835,125.746,197.538,267.57
  负债及持有人权益合计5,339.235,174.417,705.258,419.10